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金太阳国际娱乐网址 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

关键词:金太阳国际娱乐网址,关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 来源: 发布时间:2020-07-27

证券代码:300690                 证券简称:金太阳             公告编号:2020-043

 

山东金太阳股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

 


 

 

为提高山东金太阳股份有限公司(以下简称公司双一科技) 的资金使用效率,合理利用闲置自有资金,公司2020723日召开了届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响正常经营业务开展的情况下,使用不超过 3亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性本金保障型理财产品。具体情况如下:

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

(一)投资目的

为了提高公司资金使用效率,不影响正常经营业务开展的情况下,合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品,可以增加资金收益为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资额度及期限

公司拟使用不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险本金保障型理财产品,上述额度内资金可以滚动使用

(三)投资产品品种

公司将按相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,投资低风险的本金保障型理财产品。

(四)投资决议有效期

董事会审议通过的12个月内有效

(五)资金来源

闲置自有资金 

(六)实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理形式决策权,由财务部负责具体购买事宜。 

 

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1公司拟购买的理财产品虽然为低风险本金保障型理财产品,但受经济形势及金融市场波动的影响,可能存在预期收益无法实现的情形;

2公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此具体投资的实际收益不可预期;

3相关工作人员的操作和道德风险。

(二)风险控制措施

1公司将严格遵守审慎投资原则,选择本金保障型的投资品种。财务部将及时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司总经理,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产,不能用于质押。

2对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

3实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立;公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4公司审计部会定期对购买的理财产品进行分析、合理预计理财产品损益情况,并向审计委员会报告;独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取良好的投资回报。

、相关审核、批准程序

1董事会审议情况

公司第届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响公司正常经营的情况下,使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性的理财产品。同时公司董事会授权总经理行使该项投资决策权,并由财务部负责具体购买事宜。鉴于本事项涉及金额未超过公司净资产的30%,无需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》经与会监事审议认为,目前公司资金充裕,本次使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常经营业务的开展,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。监事会一致同意公司在董事会审议通过的12个月内,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品。

3、独立董事意见

经核查,公司本次使用闲置自有资金购买理财产品议案的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《司章程》等有关规定。

公司目前经营情况良好,在保证公司正常经营资金需求的前提下,使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加资金收益,符合公司利益,不影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。有效期为自本次董事会审议通过之日起12月且在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

、备查文件

1、公司届董事会第十八次会议决议;

2、公司事会第十八次会议决议;

3独立董事关于第届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告

 

山东金太阳股份有限公司

董事会

2020  7  24